Clôture de caisse
La clôture de caisse fait le point en fin de journée entre ce que la caisse devrait contenir et ce qu'elle contient réellement.
1. Clôture (F7)
La clôture récapitule, pour la journée :
- Le total encaissé, par mode de paiement.
- Les dépenses du jour payées depuis la caisse (cf. §2).
- Le montant théorique en caisse.
L'équipe saisit le montant réellement compté. L'écart éventuel est enregistré.
2. Dépenses du jour (F8)
Les dépenses du jour sont les petites sorties d'argent payées directement depuis la caisse : achats ponctuels, fournitures, coursier. Elles sont saisies au fil de la journée avec leur montant et leur motif, et déduites du montant théorique en caisse à la clôture.
3. Points à préciser
- Fond de caisse d'ouverture.
- Une clôture par caisse, par établissement, ou par utilisateur ?
- Qui peut clôturer, et peut-on rouvrir une journée clôturée ?
- Seuil d'écart déclenchant une alerte.
- Catégories de dépenses et justificatifs.